Фінансовий стан підприємства

Розділ 211. Фінансовий стан підприємства
 

Протягом останніх кількох днів екстравагантний спосіб, у який Xing Hai Technologies витрачала свої гроші, викликав неабиякий захват у користувачів мережі. Проте багато було й тих, хто думав: звідки така велика сума грошей?
Чи справді Xing Hai Technologies може отримати десятки мільярдів готівкою? Вибачте, але компанія справді могла дозволити собі взяти таку суму готівкою. Відома національна консалтингова організація Zero Consultations детально проаналізувала бізнес-операції Xing Hai Technologies і опублікувала досить достовірний звіт. — Три фізичні продукти, створені Xing Hai Technologies до теперішнього часу, принесли компанії значний прибуток. Загальний обсяг продажів робота Ва-Ва досяг 48 мільйонів одиниць. Середній чистий прибуток на одиницю становить 1443 долари. Загальний обсяг продажів навчальної машини Маленька Зірочка досяг 56 мільйонів одиниць. Половина з них – це освітні машини з чистим прибутком 180 доларів США за одиницю; половину становили прямі продажі від компанії, які принесли чистий прибуток у розмірі 6600 доларів США за одиницю. Загальний обсяг продажів робота Бам Бам досяг 2,8 мільйона одиниць. Середній чистий прибуток на одиницю становить 15 000 доларів. Оскільки більшість користувачів вибрали платити за встановлення, поточний середній чистий прибуток оцінюється в 5000 доларів США. Об’єднавши всі вищезазначені прибутки, загальний прибуток Xing Hai Technologies від трьох продуктів з моменту заснування до теперішнього часу становить 27,31 мільярда.
Крім того, Xing Hai Technologies також ліцензувала базову версію технології у своїх роботах-прибиральниках для використання в роботі Love Mi компанії Da Mi. Xing Hai Technologies зібрала приблизно 8 мільярдів доларів США. Крім того, її дочірня компанія Xing Hai Investments володіє 50% акцій Youying Motors і Bi Long Technologies. Вона також володіє частками у 25%, 36% і 10,5% в акціях компаній Ling Feng Jing Mi, Zhongxin International і Purple Ray відповідно. Xing Hai Technologies є акціонером більш ніж 20 компаній. Її інвестиції принесли компанії Xing Hai Technologies мільярдні прибутки. Є й інші інвестиції, але загалом гроші, вкладені в ці інвестиції, перевищують дохід, отриманий від них. Витрати грошового потоку перевищують 6 мільярдів. Те, що коштує компанії найбільше, це її різноманітні проєкти розвитку та розпорошений спосіб їх виконання. Xing Hai Technologies має 28 розробних заводів у країні та працює в 11 основних секторах. Наразі всі її заводи розробки побудовані та готові до експлуатації. Вона інвестувала у середньому понад 5 мільярдів у кожен завод із розробки. Понад 140 мільярдів було вкладено у проєкти розвитку! Включаючи поточне будівництво будівлі штаб-квартири, витрати на оплату праці, витрати на адміністративне та офісне обладнання, їх витрати перевищили 30 мільярдів. Компанія також придбала три суперкомп'ютери по 500 мільйонів кожен!
У звіті йшлося. — Попри такі безрозсудні витрати, компанія не витратила весь свій прибуток! Без урахування всіх витрат грошовий потік Xing Hai Technologies все ще становить 51,1 мільярда доларів. Крім того, їхній комерційний банк затвердив кредитний ліміт у 50 мільярдів для компанії. Таким чином, загальна сума готівки, яку вона може вивести, обчислюється сотнями мільярдів. Цієї суми грошей, безсумнівно, достатньо, щоб підтримувати «Star Alliance», започаткований Xing Hai Technologies, щоб дозволити компанії повною мірою розвивати свою «операційну систему Star Cloud». На цьому наш аналіз закінчується. І нарешті, ми вітаємо пана Ченя: бажаємо вам довгої та успішної подорожі, якою ви рухаєтесь у вашій свавільній манері.
З цього можна було побачити, що Zero Consultations не втратила дар мови з планом розвитку бізнесу Xing Hai Technologies.
...
В офісі, після прочитання цієї аналітичної статті, спеціально написаної Zero Consultation, Чень Джин попросив фінансового менеджера Чжу Юефанга підійти. Чень Джин запитав її. — Менеджер Чжу, згідно з цією статтею, у компанії залишилася сума готівки близько 50 мільярдів. Чи точний їх аналіз? — він, як правило, нечасто їздив до компанії й не запитував щодня про фінансовий стан компанії. Він просто мав у своєму розумі приблизний діапазон.
— Я теж бачила цю статтю. Порівняно з іншими, вона точніша, — кивнула Чжу Юефан. — Кошти, які у нас залишилися, за нашими рахунками — це 56,36 млрд. Я негайно повідомлю вам, якщо вони опустяться нижче межі безпеки в 50 мільярдів. А також, — додала вона, — мені щойно подзвонив керівник комерційного банку. Він повідомив, що банк збільшив кредитний ліміт нашої компанії з 50 мільярдів до 100 мільярдів. Ми можемо будь-коли зняти цю суму, щоб використати її для розвитку нашого бізнесу.
— 100 мільярдів? — його рот розкрився. — Це не те саме, що збільшити ліміт особистої кредитної картки з $30 тис. до $50 тис. Це пряме збільшення на 50 мільярдів! І це робиться за допомогою телефонного дзвінка, щоб повідомити нас?
— Нам однозначно довелося б підписати новий договір, щоб запрацював новий кредитний ліміт. Питання в тому, чи потрібен нам новий ліміт, — пояснила Чжу Юефан, — Виведення на ринок навчальної машини Маленька Зірочка принесло компанії величезні грошові потоки. Наше хвилювання про брак коштів швидко зникло. Тому ми ніколи не торкалися 50-мільярдного кредиту, наданого комерційним банком. Найбільше, що ми вилучили в будь-який момент часу, це лише 500 мільйонів. Тож керівник банку подзвонив, щоб нагадати про це. Вони сподіваються, що наша компанія зможе розширюватися швидше і почати створювати більше великих проєктів. Це означає, що ми можемо отримати більшу суму кредиту. Якщо гроші не рухатимуться, це створить великий тиск на нього з точки зору його бізнес-результатів.
Чень Джин був розлючений. Тиск з точки зору ефективності бізнесу? Керівник комерційного банку теж стикався з таким тиском? Трохи подумавши, він сказав. — Я передбачаю, що компанія збирається витратити велику суму коштів. Як щодо цього, якщо готівка, відображена на наших рахунках, опуститься нижче 50 мільярдів, ми використаємо наш кредитний ліміт у комерційному банку. Ми використаємо стільки кредиту, скільки зможемо. Ми можемо погасити основну суму, коли поповнимо готівку, — відсотки все одно були не надто великі.
Чжу Юефан кивнув — так, президент Чень.
...
Отримавши чітке пояснення фінансового стану компанії, Чень Джин поспіль отримав декілька телефонних дзвінків.
Один із них був від його тітки Хе Цзя. Вона запитала ніжним і поміркованим тоном, — Маленький Чень, твоя компанія, здається, вжила серйозних дій? Ти, мабуть, витратив гроші в багатьох сферах. У тебе достатньо коштів? Я можу позичити тобі більше грошей для інвестицій, щоб полегшити твій фінансовий тиск.
— Про скільки ти говориш?
— 1 мільярд.
Чень Джин від шоку похитнувся назад. Він запитав. — Ти вкладеш це в Xing Hai Investments, чи будеш отримувати 10% річного доходу?
Хе Цзя посміхнулася. — Вклади це у свою інвестиційну компанію. Я вірю в навички твоїх трейдерів, а також у майбутнє Xing Hai Technologies.
— Добре.
Через кілька хвилин Чень Джин отримав дзвінок від брата Зе. Це було правильно. Це був той брат Зе, з яким він був знайомий лише короткий час. — Брате Чень, твоя компанія, мабуть, останнім часом потребує великої суми коштів... Мій батько дуже хоче інвестувати у твою компанію. Він хоче, щоб я запитав, чи твоя компанія вітає його інвестиції?
— Що за інвестиції?
— Інвестиція як акціонер, це нормально?
— Тоді мені довелося б відмовитись. Я пропоную два альтернативних шляхи інвестування. Один — це 10% річного доходу від основної суми інвестицій, а інший — вкладати кошти в Xing Hai Investments... Твій батько може вибрати з них.
— Зрозумів.
Через дві години Ван Зею подзвонив знову. — Брате Чень, мій батько обирає обидва варіанти. 3 мільярди для опції річного доходу та ще 2 мільярди, щоб передати Xing Hai Investments... Загальні інвестиції 5 мільярдів, це нормально?
Пфф!~
Чень Джин мало не виплюнув воду від подиву. — В порядку!
Протягом наступних кількох днів, дізнавшись про те що Xing Hai Technologies відкрила два інвестиційні шляхи, безліч людей дзвонили Чень Джину із бажанням інвестувати. Це сталося попри певний інвестиційний ризик, який існував на додаток до рівня річного доходу, який не був особливо високим. Він отримав разом 20 мільярдів особистих позик і 30 мільярдів інвестиційних фондів. Загальна сума 50 млрд.
Потім він вимкнув свій мобільний і вийняв SIM-карту, щоб заблокувати будь-які телефонні переслідування. З цього приводу Чень Джин міг тільки зітхнути. — Ви створюєте можливості як успішна людина. Незліченні інвестори накинуться на вас, як хвилі океану, і незліченна кількість ідіотів сподіватиметься, що ви піднесете їх до небес. Це законодавець моди.